第12号様式(第94条関係)

　収支日報　
　　　　　　年度
　　第　　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日分
区分	収入	支出	残高	
	件数	金額	件数	金額		
普通預金	水道料金
下水道使用料	　	　	　	　	
	受益者負担金	　	　	　	　	
	電算対象外	　	　	　	　	　	
	口座振替	　	　	　	　	　	
	預金振替	　	　	　	　	　	
	計	　	　	　	　	　	
定期預金	　	　	　	　	　	
　	　	　	　	　	　	
合計	　	　	　	　	　	

摘要	

　　上記のとおり報告します。
　　　　　　　　年　　月　　日
　　(あて先)横須賀市上下水道局企業出納員
指定金融機関名